讷河市人民政府
关于讷河市2021年市本级预算调整方案（草案）的报告
| 索引号： | 23028100cz-GK03-2022-0002 | 主题分类： | 其他 |
| 发布机构： | 财政局 | 发文日期： | 2022-01-14 |
| 名称： | 关于讷河市2021年市本级预算调整方案（草案）的报告 | ||
| 文号： | 关键字： | ||
——2021年12月25日在讷河市第七届人民代表大会常务委员会第四十九次会议
市财政局局长 曲德权
主任、副主任、各位委员：
受市人民政府委托，现将2021年市本级预算调整情况报告如下：
一、全市收入预计情况
2021年全市财政总收入预计完成92,457万元，为预算98.7%，增长9.1%。一般公共预算收入预计完成56,138万元，为预算103.7%，增长9.9%。政府性基金收入预计完成14,811万元，为预算184.4%，增长35.7%。上划收入预计完成21,508万元，为预算68.4%，下降5.4%。
二、市本级一般公共预算调整情况
（一）收入预计。2021年市本级一般公共预算收入预计完成54,058万元，为预算103.7%，增长9.7%。其中：税收收入完成22,605万元，为预算70.7%，增长4.2%，非税收入完成31,453万元，为预算139.2%，增长11.1%。
（二）超短收项目。市本级一般公共预算收入预计完成54,058万元，超收1,930万元。其中：税收收入短收6,921万元；非税收入超收8, 851万元。超收收入拟全部用于消化暂付款。
（三）财力变化情况（不含省专项）。经测算，市本级总财力预计289,296万元，比年初预算增加31,629万元。其中：
1. 一般公共预算收入预计增长1,930万元。
2. 一般性转移支付收入预计增加12,595万元，其中：农业人口市民化奖励108万元，革命老区转移支付补助8万元，县级基本财力保障奖补增加4,847万元，常规产粮大县奖励增加467万元，2020年增量税收返还633万元，农垦改革移交在职人员经费420万元，一次性补助6,904万元，市县间结算减少792万元。
3. 一般新增债券收入68,089万元。
4. 预估新增转移支付减少44,147万元。
5. 上解支出增加2,638万元。
6. 补助下级支出增加4,200万元。
（四）支出预算拟调整情况。市本级一般公共预算预计支出348,178万元，比年初预算增加90,511万元，拟调整内容如下：
1. 年度预算拟调减支出25,077万元。一是非税收入支出减少1,106万元；二是上年结转省专项上解减少支出1,066万元；三是经费拨款安排的基本支出和项目支出调减22,905万元。
2. 年度预算拟调增支出45,367万元。转移支付安排支出调增9,704万元，市县间结算调增181万元，预算调剂调增35,482万元。预算调剂主要项目：卫生健康局疫情防控758万元、拨付讷河市城市供水有限公司注册资本金400万元、拨付讷河市国有资本投资运营公司注册资本金17,000万元、工业信息科技局淘汰工业企业10蒸吨及以下燃煤小锅炉补助资金185万元、公安局“雪亮工程”119万元、乡村振兴局2021－2022年防贫保险资金214万元、公用服务中心兴旺御园小区三期改造配套基础设施建设项目工程362万元、政府债券付息998万元、营商环境建设监督局购置自助终端机180万元、拉哈生物技术与化学制药产业园净水厂项目资本金600万元、老莱陶瓷厂产权制度改革资金800万元、城投公司接管志鸿新居资金500万元、通南九井镇卫生院建设项目附属设施建设项目277万元、拉哈一中取暖费262万元、水务局农村饮水安全巩固提升工程350万元、人武部民兵训练基地建设费用356万元、绿唯城市环境服务公司垃圾分类服务费345万元、劳动就业服务中心2019年社会保险补贴100万元、组织部定点驻村扶贫工作经费122万元、法院申请庭院建设工程和厨房设备经费155万元、司法局公共法律服务中心工程款400万元、经济合作促进局“大众梦工场”装修改造项目320万元、电子信息服务中心建立全市政务会议视频系统198万元、经济合作促进局互联网产业智慧孵化园项目资金558万元、集中供热公司延长供热费531万元、华瑞项目投资奖励2,333万元、三大广场升级改造费用800万元、暂付款列支1,930万元。
3. 一般新增债券支出68,089万元。
4. 专项收入安排预算稳定调节基金1,388万元。
5．转移支付资金结转下年744万元。
6. 项目单位间调剂10,251万元，单位调整项目用途1,991万元，这两项目调整不影响财政支出总额。
上述调整后，预计当年财力缺口58,882万元，拟通过进一步压减支出和争取省财政补助资金进行弥补。
三、政府性基金收支预计及调整情况
2021年市本级政府性基金收入预计完成14,811万元，为预算的 184.4%，比年初预算超收6,781万元。
2021年政府性基金总财力为127,824万元。其中：专项债券收入87,900万元；上年结转政府性基金25,113万元；市本级政府性基金收入14,811万元。政府性基金支出预计完成127,824万元。其中：专项债券支出87,900万元；市本级政府性基金支出39,924万元（含上年结转支出）。拟调整项目如下：
1. 本级基金预算调增项目7,096万元。调增的主要是土地出让金、农业土地开发、城市配套费，用基金超收解决。
2. 本级基金预算调减项目315万元。调减的主要是城市配套费、污水处理费、体育彩票和福利彩票支出。
上述项目调整后政府性基金实现收支平衡。
从现在到年末，预算执行的最终结果还存在不确定性因素，包括：一是年底前省厅对我市能否再增加补助额度尚不确定；二是各类支出尚在执行中，结余额度不确定；三是税收和非税收入难以准确预计。上述不确定因素，将对2021年预算执行结果产生较大影响。如果上级增加补助，我们将根据实际情况安排当年必须支出项目、偿还贷款本息、处理挂帐等。如果上级不增加补助，或给予补助额度不足以弥补财力缺口，拟采取两项措施：一是未完项目应结转资金暂不结转，拟用于弥补财力缺口，结转项目资金纳入2022年预算；二是预算已安排但尚未执行的项目暂不执行，视情况纳入2022年预算；三是拟将部分项目支出作挂账处理。具体预算执行和变化情况待预算执行结束后我们将一并报告。
以上报告，请予审议。
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